第六屆沉默循環正式開始

沉默循環

  • 大跌,按照慣例會持續2、3週到2個月之間
  • 若真正空頭可能半年到1年
  • 每次修正先殺到的都是過去1-4個月進場的
  • 空頭的破壞力:很即時、很瞬間,跌幅可能是過去4、50個交易日漲的東西1天就跌掉
  • 很少可以去追空,追空有很高機率會被軋空
  • 可能會有很巨大的震盪或修正,甚至不排除再次看到鎔斷
  • 從航空股、油價可看出變種病毒對市場造成很大影響
 

看到大盤大跌的時候

1. 去掉槓桿:避免因為行情的劇烈變化而畢業
2. 資金水位:與買甚麼、月收入多少、財務條件等…都有關係
現金=緊急預備金,不應該進股市
╴股市裡的錢盡可能都要讓他們在市場裡面滾
╴買的東西不一樣,現金部位就會不一樣
3. 下階段的布局:分析市場上的消息,看事實不要看感受
拜登和歐洲各國鎖邊境,觀光旅宿、航空首當其衝,必須馬上思考下階段怎麼做,其他人不用跟著恐慌,先拔草測風向。

對目前市況看法、明年展望

  • 缺貨的東西沒有解決
  • 手機、PC、NB比較需要擔心,但財報顯示PC、商用成長速度還是很不錯
  • 看好車用和通訊相關(尤其通訊相關),要盯通路、代理商

Q&A

如何找到美股的下一個破壞式創新標的?

  • 去年市場很喜歡這樣的東西,今年不喜歡、炒不起來
  • 可以看ARK的報告、用自己的產業別去找
 
 

航運可能複製年初海運的狀況嗎?

  • 如果是因為塞港獲利,之前為甚麼沒先漲?
  • 如果看好解封出遊,台灣人繼續鎖,對國航還是有衝擊
  • 台灣人容易緊張、相對悲觀,會慢人家好幾步,可以在國外看到什麼東西復甦,台灣慢半年到一年反應
 
 

想長投的公司跌到幾%虧損時會考慮減碼或出清?

小成長股
  • 設一個停損點,用價格做事情、尊重市場
  • 遇到不正常的下殺:市場不關注了、市場上有先知

大權值股
  • 透過每次財報會議對未來的預期決定要不要抱下去
  • 沒時間看就用ETF去帶
   
 

癌大對光寶科的看法

  • 做的東西太雜很難做分析,主動選股很講究純度
  • 做的東西雜等於什麼東西都有,事業體夠大、能切進多個市場
  • 量化數據看就好
  
 

如何知道一間公司的營收比重?

  • 直接打電話給公司發言人
  • 年報、法說會資料、新聞
  
 

下跌時因為持續看好不想砍在阿呆股,有建議的方向嗎?

  • 自己的判過過去如果很準就相信自己
  • 不用這麼嚴苛數部位,散戶的優勢是要跑的時候跑得比法人快
  • 部位限制是怕有些人暈船
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